易方达科讯混合型证券投资基金(110029)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3077

累计净值:7.0198 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘健维 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.572亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2007-12-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2089992519.640
2 期间基金总申购份额 26996919.190
3 期间总赎回份额 59807993.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2057181445.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2118858213.890
2 期间基金总申购份额 64628922.820
3 期间总赎回份额 93494617.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2089992519.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2109617604.140
2 期间基金总申购份额 27644862.500
3 期间总赎回份额 47269947.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2089992519.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2118858213.890
2 期间基金总申购份额 36984060.320
3 期间总赎回份额 46224670.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2109617604.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2065326198.160
2 期间基金总申购份额 376532973.210
3 期间总赎回份额 323000957.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2118858213.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2145480205.190
2 期间基金总申购份额 37067296.840
3 期间总赎回份额 63689288.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2118858213.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2186726141.490
2 期间基金总申购份额 54295879.230
3 期间总赎回份额 95541815.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2145480205.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2065326198.160
2 期间基金总申购份额 285169797.140
3 期间总赎回份额 163769853.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2186726141.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2184853806.360
2 期间基金总申购份额 103833764.990
3 期间总赎回份额 101961429.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2186726141.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2065326198.160
2 期间基金总申购份额 181336032.150
3 期间总赎回份额 61808423.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2184853806.360
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2782136169.120
2 期间基金总申购份额 345853704.540
3 期间总赎回份额 1062663675.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2065326198.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2135955071.350
2 期间基金总申购份额 65719131.450
3 期间总赎回份额 136348004.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2065326198.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2316824073.570
2 期间基金总申购份额 75601399.810
3 期间总赎回份额 256470402.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2135955071.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2782136169.120
2 期间基金总申购份额 204533173.280
3 期间总赎回份额 669845268.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2316824073.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2484384605.310
2 期间基金总申购份额 59611335.540
3 期间总赎回份额 227171867.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2316824073.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2782136169.120
2 期间基金总申购份额 144921837.740
3 期间总赎回份额 442673401.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2484384605.310
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3899778602.260
2 期间基金总申购份额 1065653937.890
3 期间总赎回份额 2183296371.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2782136169.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2978454264.850
2 期间基金总申购份额 110318420.430
3 期间总赎回份额 306636516.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2782136169.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3382076358.110
2 期间基金总申购份额 301365093.670
3 期间总赎回份额 704987186.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2978454264.850
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3899778602.260
2 期间基金总申购份额 653970423.790
3 期间总赎回份额 1171672667.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3382076358.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3479784635.640
2 期间基金总申购份额 291840338.820
3 期间总赎回份额 389548616.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3382076358.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3899778602.260
2 期间基金总申购份额 362130084.970
3 期间总赎回份额 782124051.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3479784635.640

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