易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元现汇)(110032)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1848

累计净值:0.1848 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:QDII
基金经理:张胜记,余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:14.761亿份(2018-04-23) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1146746677.100
2 期间基金总申购份额 667608758.210
3 期间总赎回份额 338292399.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1476063035.990
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4069059673.350
2 期间基金总申购份额 731354783.360
3 期间总赎回份额 3669599528.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130814928.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2682786928.070
2 期间基金总申购份额 133408154.100
3 期间总赎回份额 1685380154.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130814928.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4069059673.350
2 期间基金总申购份额 597946629.260
3 期间总赎回份额 1984219374.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2682786928.070
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1239949506.500
2 期间基金总申购份额 5236493495.980
3 期间总赎回份额 2407383329.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4069059673.350
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2691819607.300
2 期间基金总申购份额 2166493078.450
3 期间总赎回份额 789253012.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4069059673.350
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3962598526.530
2 期间基金总申购份额 223207085.630
3 期间总赎回份额 1493986004.860
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2691819607.300
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1239949506.500
2 期间基金总申购份额 2846793331.900
3 期间总赎回份额 124144311.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3962598526.530
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1297357609.060
2 期间基金总申购份额 2738198543.860
3 期间总赎回份额 72957626.390
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3962598526.530
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1239949506.500
2 期间基金总申购份额 108594788.040
3 期间总赎回份额 51186685.480
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1297357609.060
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65089698.520
2 期间基金总申购份额 4225669052.950
3 期间总赎回份额 3050809244.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1239949506.500
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1139400464.370
2 期间基金总申购份额 376788225.020
3 期间总赎回份额 276239182.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1239949506.500
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2424554547.410
2 期间基金总申购份额 256399805.270
3 期间总赎回份额 1541553888.310
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1139400464.370
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65089698.520
2 期间基金总申购份额 3592481022.660
3 期间总赎回份额 1233016173.770
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2424554547.410
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 619985748.550
2 期间基金总申购份额 3005023632.630
3 期间总赎回份额 1200454833.770
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2424554547.410
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65089698.520
2 期间基金总申购份额 587457390.030
3 期间总赎回份额 32561340.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 619985748.550

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