易方达双债增强债券型证券投资基金A类(110035)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6400

累计净值:1.7900 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.161亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-12-01

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56788435.350
2 期间基金总申购份额 83604398.780
3 期间总赎回份额 24310030.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116082803.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32141041.930
2 期间基金总申购份额 28943575.150
3 期间总赎回份额 4296181.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56788435.350
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24584014.780
2 期间基金总申购份额 15780269.710
3 期间总赎回份额 8223242.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32141041.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32799345.440
2 期间基金总申购份额 4150840.720
3 期间总赎回份额 4809144.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32141041.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24584014.780
2 期间基金总申购份额 11629428.990
3 期间总赎回份额 3414098.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32799345.440
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29206770.280
2 期间基金总申购份额 4348870.590
3 期间总赎回份额 8971626.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24584014.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25072488.310
2 期间基金总申购份额 1116258.920
3 期间总赎回份额 1604732.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24584014.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25063161.250
2 期间基金总申购份额 892138.250
3 期间总赎回份额 882811.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25072488.310
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29206770.280
2 期间基金总申购份额 2340473.420
3 期间总赎回份额 6484082.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25063161.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26183497.250
2 期间基金总申购份额 906651.910
3 期间总赎回份额 2026987.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25063161.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29206770.280
2 期间基金总申购份额 1433821.510
3 期间总赎回份额 4457094.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26183497.250
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2271695850.650
2 期间基金总申购份额 7549157.800
3 期间总赎回份额 2250038238.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29206770.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32271771.460
2 期间基金总申购份额 2220478.220
3 期间总赎回份额 5285479.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29206770.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33012928.300
2 期间基金总申购份额 3231272.720
3 期间总赎回份额 3972429.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32271771.460
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2271695850.650
2 期间基金总申购份额 2097406.860
3 期间总赎回份额 2240780329.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33012928.300
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214877686.410
2 期间基金总申购份额 534707.840
3 期间总赎回份额 182399465.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33012928.300
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2271695850.650
2 期间基金总申购份额 1562699.020
3 期间总赎回份额 2058380863.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214877686.410
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4274386998.410
2 期间基金总申购份额 52448887.080
3 期间总赎回份额 2055140034.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2271695850.650
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3091177510.400
2 期间基金总申购份额 12577165.620
3 期间总赎回份额 832058825.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2271695850.650
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3892072029.180
2 期间基金总申购份额 4767012.010
3 期间总赎回份额 805661530.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3091177510.400
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4274386998.410
2 期间基金总申购份额 35104709.450
3 期间总赎回份额 417419678.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3892072029.180
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4287103016.470
2 期间基金总申购份额 6155760.830
3 期间总赎回份额 401186748.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3892072029.180
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4274386998.410
2 期间基金总申购份额 28948948.620
3 期间总赎回份额 16232930.560
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 4287103016.470

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