易方达双债增强债券型证券投资基金C类(110036)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6390

累计净值:2.1110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,田鑫 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.498亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-12-01

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2594540410.940
2 期间基金总申购份额 312856016.580
3 期间总赎回份额 1257570183.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1649826243.880
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3190960170.720
2 期间基金总申购份额 1161987870.790
3 期间总赎回份额 1758407630.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2594540410.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2689875290.860
2 期间基金总申购份额 446904928.540
3 期间总赎回份额 542239808.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2594540410.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3190960170.720
2 期间基金总申购份额 715082942.250
3 期间总赎回份额 1216167822.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2689875290.860
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007037286.200
2 期间基金总申购份额 4633863223.190
3 期间总赎回份额 3449940338.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3190960170.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3752390464.770
2 期间基金总申购份额 206098128.620
3 期间总赎回份额 767528422.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3190960170.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3201556175.840
2 期间基金总申购份额 1296261929.780
3 期间总赎回份额 745427640.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3752390464.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007037286.200
2 期间基金总申购份额 3131503164.790
3 期间总赎回份额 1936984275.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3201556175.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3233206611.670
2 期间基金总申购份额 896632022.360
3 期间总赎回份额 928282458.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3201556175.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2007037286.200
2 期间基金总申购份额 2234871142.430
3 期间总赎回份额 1008701816.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3233206611.670
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 670424435.320
2 期间基金总申购份额 2744502256.970
3 期间总赎回份额 1407889406.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007037286.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 668550641.840
2 期间基金总申购份额 1532019315.830
3 期间总赎回份额 193532671.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2007037286.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675567094.840
2 期间基金总申购份额 485072363.330
3 期间总赎回份额 492088816.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 668550641.840
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 670424435.320
2 期间基金总申购份额 727410577.810
3 期间总赎回份额 722267918.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675567094.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 657354382.070
2 期间基金总申购份额 431769869.330
3 期间总赎回份额 413557156.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675567094.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 670424435.320
2 期间基金总申购份额 295640708.480
3 期间总赎回份额 308710761.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 657354382.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117434592.380
2 期间基金总申购份额 1985057187.780
3 期间总赎回份额 1432067344.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 670424435.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 878578814.840
2 期间基金总申购份额 157138373.290
3 期间总赎回份额 365292752.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 670424435.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500916005.670
2 期间基金总申购份额 783481471.110
3 期间总赎回份额 405818661.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 878578814.840
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117434592.380
2 期间基金总申购份额 1044437343.380
3 期间总赎回份额 660955930.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500916005.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565912433.090
2 期间基金总申购份额 304504108.440
3 期间总赎回份额 369500535.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500916005.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117434592.380
2 期间基金总申购份额 739933234.940
3 期间总赎回份额 291455394.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565912433.090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034