易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9910

累计净值:0.9910 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.771亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 619641561.040
2 期间基金总申购份额 92464294.760
3 期间总赎回份额 235020182.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477085672.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 587214817.300
2 期间基金总申购份额 21841346.040
3 期间总赎回份额 131970490.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477085672.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 598438141.590
2 期间基金总申购份额 16002127.790
3 期间总赎回份额 27225452.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 587214817.300
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 619641561.040
2 期间基金总申购份额 54620820.930
3 期间总赎回份额 75824240.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 598438141.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588115132.840
2 期间基金总申购份额 35491376.670
3 期间总赎回份额 25168367.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 598438141.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 619641561.040
2 期间基金总申购份额 19129444.260
3 期间总赎回份额 50655872.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588115132.840
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811426700.710
2 期间基金总申购份额 300754780.450
3 期间总赎回份额 492539920.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 619641561.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 669030558.940
2 期间基金总申购份额 17413073.150
3 期间总赎回份额 66802071.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 619641561.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 712748881.620
2 期间基金总申购份额 29774352.440
3 期间总赎回份额 73492675.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 669030558.940
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811426700.710
2 期间基金总申购份额 253567354.860
3 期间总赎回份额 352245173.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 712748881.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 755921195.740
2 期间基金总申购份额 78066861.750
3 期间总赎回份额 121239175.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 712748881.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811426700.710
2 期间基金总申购份额 175500493.110
3 期间总赎回份额 231005998.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 755921195.740
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 833426661.320
2 期间基金总申购份额 292738473.230
3 期间总赎回份额 314738433.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 811426700.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 796808094.500
2 期间基金总申购份额 124413888.420
3 期间总赎回份额 109795282.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 811426700.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 780000167.230
2 期间基金总申购份额 88182580.940
3 期间总赎回份额 71374653.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 796808094.500
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 833426661.320
2 期间基金总申购份额 80142003.870
3 期间总赎回份额 133568497.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 780000167.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 814232150.220
2 期间基金总申购份额 27959390.470
3 期间总赎回份额 62191373.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 780000167.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 833426661.320
2 期间基金总申购份额 52182613.400
3 期间总赎回份额 71377124.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 814232150.220
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 917604744.600
2 期间基金总申购份额 85216517.290
3 期间总赎回份额 169394600.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 833426661.320
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 854956594.200
2 期间基金总申购份额 14208687.880
3 期间总赎回份额 35738620.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 833426661.320
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 884382797.850
2 期间基金总申购份额 20687612.610
3 期间总赎回份额 50113816.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 854956594.200
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 917604744.600
2 期间基金总申购份额 50320216.800
3 期间总赎回份额 83542163.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 884382797.850
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 908545289.110
2 期间基金总申购份额 12840803.270
3 期间总赎回份额 37003294.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 884382797.850
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 917604744.600
2 期间基金总申购份额 37479413.530
3 期间总赎回份额 46538869.020
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 908545289.110

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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