国投瑞银融华债券型证券投资基金(121001)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4714

累计净值:3.0214 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:汤海波,颜文浩 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.655亿份(2020-01-17) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2003-04-16

业绩比较基准: 80%×中债综合指数收益率+20%×沪深300指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174633822.310
2 期间基金总申购份额 3835942.390
3 期间总赎回份额 12963534.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165506230.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187251205.790
2 期间基金总申购份额 1916741.330
3 期间总赎回份额 14534124.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174633822.310
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206351604.930
2 期间基金总申购份额 5231499.300
3 期间总赎回份额 24331898.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187251205.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198530398.080
2 期间基金总申购份额 2633822.960
3 期间总赎回份额 13913015.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187251205.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206351604.930
2 期间基金总申购份额 2597676.340
3 期间总赎回份额 10418883.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198530398.080
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234785089.040
2 期间基金总申购份额 13150680.840
3 期间总赎回份额 41584164.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206351604.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207028306.380
2 期间基金总申购份额 2453866.380
3 期间总赎回份额 3130567.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206351604.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209794230.050
2 期间基金总申购份额 3859358.840
3 期间总赎回份额 6625282.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207028306.380
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234785089.040
2 期间基金总申购份额 6837455.620
3 期间总赎回份额 31828314.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209794230.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217818147.890
2 期间基金总申购份额 2481810.800
3 期间总赎回份额 10505728.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209794230.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234785089.040
2 期间基金总申购份额 4355644.820
3 期间总赎回份额 21322585.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217818147.890
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267027231.720
2 期间基金总申购份额 51867232.730
3 期间总赎回份额 84109375.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234785089.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245567269.930
2 期间基金总申购份额 10948890.260
3 期间总赎回份额 21731071.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234785089.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258785402.780
2 期间基金总申购份额 7374076.030
3 期间总赎回份额 20592208.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245567269.930
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267027231.720
2 期间基金总申购份额 33544266.440
3 期间总赎回份额 41786095.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258785402.780
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269168191.740
2 期间基金总申购份额 10413624.350
3 期间总赎回份额 20796413.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258785402.780
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267027231.720
2 期间基金总申购份额 23130642.090
3 期间总赎回份额 20989682.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269168191.740
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252018065.460
2 期间基金总申购份额 81926011.140
3 期间总赎回份额 66916844.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267027231.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265908888.830
2 期间基金总申购份额 36712331.100
3 期间总赎回份额 35593988.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267027231.720
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252732035.700
2 期间基金总申购份额 25863289.350
3 期间总赎回份额 12686436.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265908888.830
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252018065.460
2 期间基金总申购份额 19350390.690
3 期间总赎回份额 18636420.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252732035.700
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255226816.750
2 期间基金总申购份额 6863037.710
3 期间总赎回份额 9357818.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252732035.700
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252018065.460
2 期间基金总申购份额 12487352.980
3 期间总赎回份额 9278601.690
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 255226816.750

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034