国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(121003)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1059495481.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4563361.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15041885.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1049016957.020 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1082113895.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6724329.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29342742.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1059495481.570 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1071576535.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2666303.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14747357.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1059495481.570 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1082113895.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4058026.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14595385.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1071576535.400 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1040662497.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 339108266.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 297656868.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1082113895.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1112085540.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4519760.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34491406.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1082113895.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1119424620.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7929167.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15268247.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1112085540.540 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1040662497.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 326659338.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 247897214.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1119424620.750 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1340795310.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8680176.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 230050866.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1119424620.750 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1040662497.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 317979162.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17846348.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1340795310.210 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1117171608.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 187769875.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 264278987.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1040662497.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1064569185.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7536389.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31443077.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1040662497.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1133572058.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19287357.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 88290230.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1064569185.290 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1117171608.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 160946128.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 144545679.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1133572058.250 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1176870652.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4787930.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48086524.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1133572058.250 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1117171608.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 156158198.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96459154.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1176870652.670 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1364268352.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 283787302.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 530884046.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1117171608.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1195927901.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6183769.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84940061.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1117171608.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1374881793.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19558638.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 198512530.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1195927901.030 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1364268352.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 258044894.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 247431454.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1374881793.110 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1510683720.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11209158.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 147011085.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1374881793.110 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1364268352.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 246835736.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100420368.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1510683720.170 |
