国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9939895449.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1238665385.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1179945502.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9998615332.620 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8224122156.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5008005396.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3292232103.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9939895449.590 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7068829851.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4313965379.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1442899781.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9939895449.590 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8224122156.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 694040017.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1849332321.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7068829851.830 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2201452449.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9826245502.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3803575794.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8224122156.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4346436818.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5332678935.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1454993596.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8224122156.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3989445721.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 788062715.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 431071618.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4346436818.340 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2201452449.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3705503851.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1917510579.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3989445721.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4641103980.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 696025756.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1347684015.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3989445721.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2201452449.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3009478095.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 569826564.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4641103980.300 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1122461262.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2228390330.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1149399143.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2201452449.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1726487681.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 656742594.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 181777826.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2201452449.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1237672220.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 683284520.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 194469060.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1726487681.080 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1122461262.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 888363214.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 773152256.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1237672220.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1543879771.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 146423789.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 452631340.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1237672220.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1122461262.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 741939425.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 320520916.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1543879771.840 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 898733876.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1436284878.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1212557492.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1122461262.800 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 754630958.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 541783224.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 173952920.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1122461262.800 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 865713634.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 332338329.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 443421005.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 754630958.680 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 898733876.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 562163324.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 595183566.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 865713634.440 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 973714442.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94375861.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 202376670.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 865713634.440 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 898733876.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 467787462.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 392806896.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 973714442.680 |
