国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6300

累计净值:1.9640 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡玮菁,吴潇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.657亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 898733876.320
2 期间基金总申购份额 562163324.790
3 期间总赎回份额 595183566.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 865713634.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 973714442.680
2 期间基金总申购份额 94375861.850
3 期间总赎回份额 202376670.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 865713634.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 898733876.320
2 期间基金总申购份额 467787462.940
3 期间总赎回份额 392806896.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 973714442.680
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 910076404.320
2 期间基金总申购份额 2495715655.950
3 期间总赎回份额 2507058183.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 898733876.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1213768594.430
2 期间基金总申购份额 95934692.520
3 期间总赎回份额 410969410.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 898733876.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1637558521.460
2 期间基金总申购份额 112675754.200
3 期间总赎回份额 536465681.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1213768594.430
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 910076404.320
2 期间基金总申购份额 2287105209.230
3 期间总赎回份额 1559623092.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1637558521.460
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1695476567.380
2 期间基金总申购份额 656353391.080
3 期间总赎回份额 714271437.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1637558521.460
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 910076404.320
2 期间基金总申购份额 1630751818.150
3 期间总赎回份额 845351655.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1695476567.380
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637968547.500
2 期间基金总申购份额 1283765799.780
3 期间总赎回份额 1011657942.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 910076404.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1103892654.960
2 期间基金总申购份额 145892686.830
3 期间总赎回份额 339708937.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 910076404.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1144413409.380
2 期间基金总申购份额 349240158.210
3 期间总赎回份额 389760912.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1103892654.960
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637968547.500
2 期间基金总申购份额 788632954.740
3 期间总赎回份额 282188092.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1144413409.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530461712.760
2 期间基金总申购份额 697960414.820
3 期间总赎回份额 84008718.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1144413409.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637968547.500
2 期间基金总申购份额 90672539.920
3 期间总赎回份额 198179374.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530461712.760
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 729514966.900
2 期间基金总申购份额 803529406.510
3 期间总赎回份额 895075825.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637968547.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1145762869.120
2 期间基金总申购份额 21280644.640
3 期间总赎回份额 529074966.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637968547.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 925828526.240
2 期间基金总申购份额 342738810.960
3 期间总赎回份额 122804468.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1145762869.120
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 729514966.900
2 期间基金总申购份额 439509950.910
3 期间总赎回份额 243196391.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 925828526.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1054494773.330
2 期间基金总申购份额 29976338.880
3 期间总赎回份额 158642585.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 925828526.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 729514966.900
2 期间基金总申购份额 409533612.030
3 期间总赎回份额 84553805.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1054494773.330

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