国投瑞银优化增强债券型证券投资基金C类(128112)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1106751121.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 630163611.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 556395428.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1180519303.750 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 444151348.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3067663144.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2405063371.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1106751121.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 850518274.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1911153475.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1654920629.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1106751121.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 444151348.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1156509668.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 750142742.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 850518274.670 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 158678738.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 559446204.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 273973593.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 444151348.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 303342320.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 195863102.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 55054074.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 444151348.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 254785659.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 137605420.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89048760.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 303342320.480 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 158678738.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 225977680.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 129870759.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 254785659.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 203221035.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 102818246.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51253622.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 254785659.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 158678738.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 123159434.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 78617137.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 203221035.500 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 243519883.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 174760116.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 259601261.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 158678738.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 111599546.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94628093.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47548900.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 158678738.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 107999066.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21239235.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17638756.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 111599546.250 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 243519883.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58892787.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 194413604.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107999066.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 117964393.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17919829.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27885156.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107999066.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 243519883.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40972957.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 166528447.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117964393.700 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67821661.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 424291922.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 248593700.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 243519883.670 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 107612427.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 207163529.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71256073.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 243519883.670 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85736281.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70389729.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48513583.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107612427.680 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67821661.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 146738663.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 128824043.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 85736281.560 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76073451.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96859809.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 87196979.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 85736281.560 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67821661.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49878854.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41627064.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76073451.760 |
