国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福进取(150001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8720

累计净值:1.8720 净值更新日期:2015-08-13 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:36.458亿份(2016-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-07-17

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-08-13
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01  截止日期:2013-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2012年季度规模变化  开始日期:2012-07-17  截止日期:2012-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3000496238.000
2 期间基金总申购份额 2432886572.280
3 期间总赎回份额 212543669.000
4 期间基金拆分变动份额 -1575031872.000
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2012年季度规模变化  开始日期:2012-10-01  截止日期:2012-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645807269.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2012年季度规模变化  开始日期:2012-07-17  截止日期:2012-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3000496238.000
2 期间基金总申购份额 2432886572.280
3 期间总赎回份额 212543669.000
4 期间基金拆分变动份额 -1575031872.000
5 期末基金份额总额 3645807269.280
2012年半年规模变化  开始日期:2012-01-01  截止日期:2012-07-16
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3000496238.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3000496238.000
2012年季度规模变化  开始日期:2012-07-01  截止日期:2012-07-16
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3000496238.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3000496238.000
2012年季度规模变化  开始日期:2012-04-01  截止日期:2012-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3000496238.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3000496238.000
2012年季度规模变化  开始日期:2012-01-01  截止日期:2012-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3000496238.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3000496238.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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