富国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利A(150020)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0780

累计净值:1.0780 净值更新日期:2017-12-08 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.584亿份(2017-10-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-09-09

业绩比较基准: 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数

规模变化

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358376796.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394315202.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -35860412.000
5 期末基金份额总额 358454790.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358454790.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385641936.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 8673266.000
5 期末基金份额总额 394315202.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394315202.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394315202.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393830830.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385641936.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 8188894.000
5 期末基金份额总额 393830830.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393830830.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1634831548.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1634831548.440
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354451692.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 31190244.000
5 期末基金份额总额 385641936.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2373631687.430
2 期间基金总申购份额 102743912.280
3 期间总赎回份额 1070273077.690
4 期间基金拆分变动份额 228729026.420
5 期末基金份额总额 1634831548.440
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 393200136.000
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354451692.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 23251088.000
5 期末基金份额总额 377702780.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2373631687.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2373631687.430
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391562374.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -37110682.000
5 期末基金份额总额 354451692.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350254093.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 4197599.000
5 期末基金份额总额 354451692.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01 00:00:00  截止日期:2014-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350254093.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 350254093.000
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391562374.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -40003411.000
5 期末基金份额总额 351558963.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2373631687.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2373631687.430

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