嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利优先(150032)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0018

累计净值:1.4528 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:封闭式基金
基金经理:王茜 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.251亿份(2020-04-08) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21126132.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 3989912.000
5 期末基金份额总额 25116044.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25004516.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 111528.000
5 期末基金份额总额 25116044.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24453036.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 551480.000
5 期末基金份额总额 25004516.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21126132.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 3326904.000
5 期末基金份额总额 24453036.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22492388.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1960648.000
5 期末基金份额总额 24453036.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21126132.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1366256.000
5 期末基金份额总额 22492388.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26606060.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5479928.000
5 期末基金份额总额 21126132.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21029076.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 97056.000
5 期末基金份额总额 21126132.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23365988.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2336912.000
5 期末基金份额总额 21029076.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26606060.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3240072.000
5 期末基金份额总额 23365988.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24161692.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -795704.000
5 期末基金份额总额 23365988.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26606060.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2444368.000
5 期末基金份额总额 24161692.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54101212.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -27495152.000
5 期末基金份额总额 26606060.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31115132.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4509072.000
5 期末基金份额总额 26606060.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41784012.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10668880.000
5 期末基金份额总额 31115132.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54101212.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -12317200.000
5 期末基金份额总额 41784012.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52281780.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10497768.000
5 期末基金份额总额 41784012.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54101212.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1819432.000
5 期末基金份额总额 52281780.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17544652.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 36556560.000
5 期末基金份额总额 54101212.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34382708.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 19718504.000
5 期末基金份额总额 54101212.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16754876.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 17627832.000
5 期末基金份额总额 34382708.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17544652.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -789776.000
5 期末基金份额总额 16754876.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17513380.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -758504.000
5 期末基金份额总额 16754876.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17544652.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -31272.000
5 期末基金份额总额 17513380.000

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