泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达进取(150054)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8697

累计净值:2.5583 净值更新日期:2019-11-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.038亿份(2020-04-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-12-01

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×1年期定期存款利率(税后)

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-11-05 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4227000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -461232.000
5 期末基金份额总额 3765768.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-11-05 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8459784.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4694016.000
5 期末基金份额总额 3765768.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3933426.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 4526358.000
5 期末基金份额总额 8459784.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4227000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -293574.000
5 期末基金份额总额 3933426.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4033596.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -100170.000
5 期末基金份额总额 3933426.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4227000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -193404.000
5 期末基金份额总额 4033596.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4538814.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -311814.000
5 期末基金份额总额 4227000.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4243512.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -16512.000
5 期末基金份额总额 4227000.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4224780.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 18732.000
5 期末基金份额总额 4243512.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4538814.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -314034.000
5 期末基金份额总额 4224780.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4261494.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -36714.000
5 期末基金份额总额 4224780.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4538814.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -277320.000
5 期末基金份额总额 4261494.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7808634.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3269820.000
5 期末基金份额总额 4538814.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4993722.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -454908.000
5 期末基金份额总额 4538814.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5847744.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -854022.000
5 期末基金份额总额 4993722.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7808634.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1960890.000
5 期末基金份额总额 5847744.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6518256.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -670512.000
5 期末基金份额总额 5847744.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7808634.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1290378.000
5 期末基金份额总额 6518256.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9434250.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1625616.000
5 期末基金份额总额 7808634.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8205960.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -397326.000
5 期末基金份额总额 7808634.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8846196.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -640236.000
5 期末基金份额总额 8205960.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9434250.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -588054.000
5 期末基金份额总额 8846196.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9169068.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -322872.000
5 期末基金份额总额 8846196.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9434250.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -265182.000
5 期末基金份额总额 9169068.000

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