银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之银华鑫瑞(150060)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7390

累计净值:0.1800 净值更新日期:2020-09-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.199亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-12-08

业绩比较基准: 95%×中证内地资源主题指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20807080.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -923022.000
5 期末基金份额总额 19884058.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20812141.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5061.000
5 期末基金份额总额 20807080.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20817628.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10548.000
5 期末基金份额总额 20807080.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20812141.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 5487.000
5 期末基金份额总额 20817628.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21249304.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -437163.000
5 期末基金份额总额 20812141.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20842162.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -30021.000
5 期末基金份额总额 20812141.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20928124.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -85962.000
5 期末基金份额总额 20842162.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21249304.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -321180.000
5 期末基金份额总额 20928124.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20973175.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -45051.000
5 期末基金份额总额 20928124.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21249304.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -276129.000
5 期末基金份额总额 20973175.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21955714.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -706410.000
5 期末基金份额总额 21249304.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21191197.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 58107.000
5 期末基金份额总额 21249304.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21086140.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 105057.000
5 期末基金份额总额 21191197.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21955714.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -869574.000
5 期末基金份额总额 21086140.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21251998.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -165858.000
5 期末基金份额总额 21086140.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21955714.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -703716.000
5 期末基金份额总额 21251998.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55045903.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -33090189.000
5 期末基金份额总额 21955714.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23638561.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1682847.000
5 期末基金份额总额 21955714.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41024218.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -17385657.000
5 期末基金份额总额 23638561.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55045903.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14021685.000
5 期末基金份额总额 41024218.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49249408.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8225190.000
5 期末基金份额总额 41024218.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55045903.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5796495.000
5 期末基金份额总额 49249408.000

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