诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安进取(150075)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3920

累计净值:1.7820 净值更新日期:2019-05-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-08-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-29

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-05-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2852733.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2852733.000
5 期末基金份额总额 0.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-05-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3023883.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3023883.000
5 期末基金份额总额 0.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2852733.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 171150.000
5 期末基金份额总额 3023883.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3008361.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -155628.000
5 期末基金份额总额 2852733.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2852733.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2852733.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2903625.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -50892.000
5 期末基金份额总额 2852733.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3008361.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -104736.000
5 期末基金份额总额 2903625.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2947059.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -43434.000
5 期末基金份额总额 2903625.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3008361.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -61302.000
5 期末基金份额总额 2947059.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4693173.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1684812.000
5 期末基金份额总额 3008361.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292851.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -284490.000
5 期末基金份额总额 3008361.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3699723.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -406872.000
5 期末基金份额总额 3292851.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4693173.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -993450.000
5 期末基金份额总额 3699723.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4168611.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -468888.000
5 期末基金份额总额 3699723.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4693173.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -524562.000
5 期末基金份额总额 4168611.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5589075.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -895902.000
5 期末基金份额总额 4693173.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5116947.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -423774.000
5 期末基金份额总额 4693173.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5270613.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -153666.000
5 期末基金份额总额 5116947.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5589075.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -318462.000
5 期末基金份额总额 5270613.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5469501.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -198888.000
5 期末基金份额总额 5270613.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5589075.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -119574.000
5 期末基金份额总额 5469501.000

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