诺德深证300指数分级证券投资基金B类(150093)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5920

累计净值:1.9230 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨霞辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.014亿份(2019-10-25) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-10

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1372587.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 35529.000
5 期末基金份额总额 1408116.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2096874.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -724287.000
5 期末基金份额总额 1372587.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1500859.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -128272.000
5 期末基金份额总额 1372587.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2096874.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -596015.000
5 期末基金份额总额 1500859.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1889718.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 207156.000
5 期末基金份额总额 2096874.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1675250.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 421624.000
5 期末基金份额总额 2096874.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1686282.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -11032.000
5 期末基金份额总额 1675250.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1889718.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -203436.000
5 期末基金份额总额 1686282.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1738245.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -51963.000
5 期末基金份额总额 1686282.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1889718.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -151473.000
5 期末基金份额总额 1738245.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2932640.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1042922.000
5 期末基金份额总额 1889718.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1961443.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -71725.000
5 期末基金份额总额 1889718.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2355858.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -394415.000
5 期末基金份额总额 1961443.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2932640.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -576782.000
5 期末基金份额总额 2355858.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2874794.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -518936.000
5 期末基金份额总额 2355858.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2932640.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -57846.000
5 期末基金份额总额 2874794.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4156080.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1223440.000
5 期末基金份额总额 2932640.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2673484.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 259156.000
5 期末基金份额总额 2932640.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3429718.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -756234.000
5 期末基金份额总额 2673484.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4156080.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -726362.000
5 期末基金份额总额 3429718.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4693549.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1263831.000
5 期末基金份额总额 3429718.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4156080.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 537469.000
5 期末基金份额总额 4693549.000

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