工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金A份额(150112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.3186 净值更新日期:2018-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.054亿份(2019-03-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-10-25

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-04-16
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5464143.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -113317.000
5 期末基金份额总额 5350826.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-04-16
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5167134.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 183692.000
5 期末基金份额总额 5350826.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5464143.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -297009.000
5 期末基金份额总额 5167134.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8257405.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2793262.000
5 期末基金份额总额 5464143.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5884729.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -420586.000
5 期末基金份额总额 5464143.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6706059.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -821330.000
5 期末基金份额总额 5884729.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8257405.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1551346.000
5 期末基金份额总额 6706059.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7750428.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1044369.000
5 期末基金份额总额 6706059.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8257405.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -506977.000
5 期末基金份额总额 7750428.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10872969.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2615564.000
5 期末基金份额总额 8257405.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9411809.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1154404.000
5 期末基金份额总额 8257405.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10479326.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1067517.000
5 期末基金份额总额 9411809.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10872969.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -393643.000
5 期末基金份额总额 10479326.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11138778.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -659452.000
5 期末基金份额总额 10479326.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10872969.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 265809.000
5 期末基金份额总额 11138778.000
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9866542.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1006427.000
5 期末基金份额总额 10872969.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20733168.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9860199.000
5 期末基金份额总额 10872969.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59690477.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -38957309.000
5 期末基金份额总额 20733168.000
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9866542.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 49823935.000
5 期末基金份额总额 59690477.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3460511.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 56229966.000
5 期末基金份额总额 59690477.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9866542.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6406031.000
5 期末基金份额总额 3460511.000

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