招商双债增强分级债券型证券投资基金B类(150127)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1420

累计净值:1.1420 净值更新日期:2015-02-27 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.501亿份(2015-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-01

业绩比较基准: 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率

规模变化

  • 2014年
  • 2013年
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450090136.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450090136.430
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450090136.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450090136.430
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450090136.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 450090136.430
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450090136.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 450090136.430
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450090136.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 450090136.430
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450090136.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 450090136.430
2013年半年规模变化  开始日期:2013-03-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450090136.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 450090136.430
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450090136.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 450090136.430
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01  截止日期:2013-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450090136.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 450090136.430
2013年季度规模变化  开始日期:2013-03-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450090136.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 450090136.430
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450090136.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450090136.430

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