银华恒生中国企业指数分级证券投资基金B类(150176)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8330

累计净值:0.8330 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.578亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-09

业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693302864.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -335519804.000
5 期末基金份额总额 357783060.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547740823.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -189957763.000
5 期末基金份额总额 357783060.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 568668428.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -20927605.000
5 期末基金份额总额 547740823.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693302864.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -124634436.000
5 期末基金份额总额 568668428.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 725133810.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -156465382.000
5 期末基金份额总额 568668428.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693302864.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 31830946.000
5 期末基金份额总额 725133810.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1012233153.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -318930289.000
5 期末基金份额总额 693302864.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 792793669.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -99490805.000
5 期末基金份额总额 693302864.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 835620229.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -42826560.000
5 期末基金份额总额 792793669.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1012233153.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -176612924.000
5 期末基金份额总额 835620229.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 915623184.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -80002955.000
5 期末基金份额总额 835620229.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1012233153.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -96609969.000
5 期末基金份额总额 915623184.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1564686481.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -552453328.000
5 期末基金份额总额 1012233153.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1054492337.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -42259184.000
5 期末基金份额总额 1012233153.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1224167618.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -169675281.000
5 期末基金份额总额 1054492337.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1564686481.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -340518863.000
5 期末基金份额总额 1224167618.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1491094966.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -266927348.000
5 期末基金份额总额 1224167618.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1564686481.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -73591515.000
5 期末基金份额总额 1491094966.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3459968160.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1895281679.000
5 期末基金份额总额 1564686481.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1929381541.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -364695060.000
5 期末基金份额总额 1564686481.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2307597315.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -378215774.000
5 期末基金份额总额 1929381541.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3459968160.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1152370845.000
5 期末基金份额总额 2307597315.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2961348832.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -653751517.000
5 期末基金份额总额 2307597315.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3459968160.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -498619328.000
5 期末基金份额总额 2961348832.000

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