富国中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类(150181)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.3250 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.254亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-04

业绩比较基准: 95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 582543649.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -357137791.000
5 期末基金份额总额 225405858.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 368465363.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -143059505.000
5 期末基金份额总额 225405858.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 368646904.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -181541.000
5 期末基金份额总额 368465363.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 582543649.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -213896745.000
5 期末基金份额总额 368646904.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375630628.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6983724.000
5 期末基金份额总额 368646904.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 582543649.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -206913021.000
5 期末基金份额总额 375630628.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540750878.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 41792771.000
5 期末基金份额总额 582543649.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579979421.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 2564228.000
5 期末基金份额总额 582543649.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 601909146.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -21929725.000
5 期末基金份额总额 579979421.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540750878.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 61158268.000
5 期末基金份额总额 601909146.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542989547.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 58919599.000
5 期末基金份额总额 601909146.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540750878.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 2238669.000
5 期末基金份额总额 542989547.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1888037717.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -1347286839.000
5 期末基金份额总额 540750878.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1884489120.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -1343738242.000
5 期末基金份额总额 540750878.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1709295860.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 175193260.000
5 期末基金份额总额 1884489120.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1888037717.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -178741857.000
5 期末基金份额总额 1709295860.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1769466660.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -60170800.000
5 期末基金份额总额 1709295860.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1888037717.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -118571057.000
5 期末基金份额总额 1769466660.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2617201555.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -729163838.000
5 期末基金份额总额 1888037717.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2030886317.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -142848600.000
5 期末基金份额总额 1888037717.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2152230732.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -121344415.000
5 期末基金份额总额 2030886317.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2617201555.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -464970823.000
5 期末基金份额总额 2152230732.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2486290588.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -334059856.000
5 期末基金份额总额 2152230732.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2617201555.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -130910967.000
5 期末基金份额总额 2486290588.000

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