鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之B份额(150193)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1650

累计净值:2.3390 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-09-12

业绩比较基准: 中证800地产指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22084203.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -22084203.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22191082.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -22191082.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22386822.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -195740.000
5 期末基金份额总额 22191082.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22084203.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 302619.000
5 期末基金份额总额 22386822.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22484391.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -97569.000
5 期末基金份额总额 22386822.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22084203.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 400188.000
5 期末基金份额总额 22484391.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26431484.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4347281.000
5 期末基金份额总额 22084203.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22758439.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -674236.000
5 期末基金份额总额 22084203.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24429153.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1670714.000
5 期末基金份额总额 22758439.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26431484.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2002331.000
5 期末基金份额总额 24429153.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27633044.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3203891.000
5 期末基金份额总额 24429153.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26431484.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1201560.000
5 期末基金份额总额 27633044.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27811491.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1380007.000
5 期末基金份额总额 26431484.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26511462.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -79978.000
5 期末基金份额总额 26431484.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26574084.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -62622.000
5 期末基金份额总额 26511462.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27811491.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1237407.000
5 期末基金份额总额 26574084.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27453741.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -879657.000
5 期末基金份额总额 26574084.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27811491.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -357750.000
5 期末基金份额总额 27453741.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55055767.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -27244276.000
5 期末基金份额总额 27811491.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28838010.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1026519.000
5 期末基金份额总额 27811491.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31116521.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2278511.000
5 期末基金份额总额 28838010.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55055767.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -23939246.000
5 期末基金份额总额 31116521.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45419326.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14302805.000
5 期末基金份额总额 31116521.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55055767.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9636441.000
5 期末基金份额总额 45419326.000

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