鹏华中证国防指数分级证券投资基金B类(150206)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7640

累计净值:1.2020 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-11-13

业绩比较基准: 中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1136451945.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1136451945.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 804062575.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -804062575.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 950191983.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -146129408.000
5 期末基金份额总额 804062575.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1136451945.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -186259962.000
5 期末基金份额总额 950191983.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 994343409.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -44151426.000
5 期末基金份额总额 950191983.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1136451945.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -142108536.000
5 期末基金份额总额 994343409.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823901630.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 312550315.000
5 期末基金份额总额 1136451945.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1110018253.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 26433692.000
5 期末基金份额总额 1136451945.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1115376338.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5358085.000
5 期末基金份额总额 1110018253.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823901630.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 291474708.000
5 期末基金份额总额 1115376338.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1115138444.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 237894.000
5 期末基金份额总额 1115376338.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823901630.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 291236814.000
5 期末基金份额总额 1115138444.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 666299690.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 157601940.000
5 期末基金份额总额 823901630.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557209762.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 266691868.000
5 期末基金份额总额 823901630.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 544152875.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 13056887.000
5 期末基金份额总额 557209762.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 666299690.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -122146815.000
5 期末基金份额总额 544152875.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608095927.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -63943052.000
5 期末基金份额总额 544152875.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 666299690.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -58203763.000
5 期末基金份额总额 608095927.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6292747005.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5626447315.000
5 期末基金份额总额 666299690.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 782440776.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -116141086.000
5 期末基金份额总额 666299690.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 918389449.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -135948673.000
5 期末基金份额总额 782440776.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6292747005.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5374357556.000
5 期末基金份额总额 918389449.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5689159107.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4770769658.000
5 期末基金份额总额 918389449.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6292747005.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -603587898.000
5 期末基金份额总额 5689159107.000

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