鹏华中证酒指数分级证券投资基金B类(150230)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1280

累计净值:2.2360 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4260133.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4260133.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4612220.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4612220.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3440523.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1171697.000
5 期末基金份额总额 4612220.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4260133.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -819610.000
5 期末基金份额总额 3440523.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3783221.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -342698.000
5 期末基金份额总额 3440523.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4260133.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -476912.000
5 期末基金份额总额 3783221.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4321036.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -60903.000
5 期末基金份额总额 4260133.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4517529.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -257396.000
5 期末基金份额总额 4260133.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4077499.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 440030.000
5 期末基金份额总额 4517529.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4321036.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -243537.000
5 期末基金份额总额 4077499.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3983872.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 93627.000
5 期末基金份额总额 4077499.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4321036.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -337164.000
5 期末基金份额总额 3983872.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16612641.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -12291605.000
5 期末基金份额总额 4321036.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12704264.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8383228.000
5 期末基金份额总额 4321036.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12342620.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 361644.000
5 期末基金份额总额 12704264.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16612641.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4270021.000
5 期末基金份额总额 12342620.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14084541.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1741921.000
5 期末基金份额总额 12342620.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16612641.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2528100.000
5 期末基金份额总额 14084541.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86247037.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -69634396.000
5 期末基金份额总额 16612641.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22337782.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5725141.000
5 期末基金份额总额 16612641.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33657545.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -11319763.000
5 期末基金份额总额 22337782.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86247037.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -52589492.000
5 期末基金份额总额 33657545.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46344110.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -12686565.000
5 期末基金份额总额 33657545.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86247037.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -39902927.000
5 期末基金份额总额 46344110.000

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