鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金B份额(150238)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3360

累计净值:0.4360 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4028263.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4028263.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3310230.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3310230.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3887912.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -577682.000
5 期末基金份额总额 3310230.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4028263.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -140351.000
5 期末基金份额总额 3887912.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4005107.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -117195.000
5 期末基金份额总额 3887912.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4028263.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -23156.000
5 期末基金份额总额 4005107.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4767425.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -739162.000
5 期末基金份额总额 4028263.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4187247.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -158984.000
5 期末基金份额总额 4028263.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4186547.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 700.000
5 期末基金份额总额 4187247.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4767425.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -580878.000
5 期末基金份额总额 4186547.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4643666.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -457119.000
5 期末基金份额总额 4186547.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4767425.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -123759.000
5 期末基金份额总额 4643666.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4339887.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 427538.000
5 期末基金份额总额 4767425.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4508805.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 258620.000
5 期末基金份额总额 4767425.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4319798.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 189007.000
5 期末基金份额总额 4508805.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4339887.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -20089.000
5 期末基金份额总额 4319798.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4307888.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 11910.000
5 期末基金份额总额 4319798.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4339887.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -31999.000
5 期末基金份额总额 4307888.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8789486.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4449599.000
5 期末基金份额总额 4339887.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4595324.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -255437.000
5 期末基金份额总额 4339887.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5155046.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -559722.000
5 期末基金份额总额 4595324.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8789486.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3634440.000
5 期末基金份额总额 5155046.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6650962.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1495916.000
5 期末基金份额总额 5155046.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8789486.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2138524.000
5 期末基金份额总额 6650962.000

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