富国中证银行指数分级证券投资基金之积极收益类(150242)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.0080 净值更新日期:2019-05-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.238亿份(2019-08-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-05-09 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34267391.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10513293.000
5 期末基金份额总额 23754098.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-05-09 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32323353.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8569255.000
5 期末基金份额总额 23754098.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34267391.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -1944038.000
5 期末基金份额总额 32323353.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42312316.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -8044925.000
5 期末基金份额总额 34267391.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34757058.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -489667.000
5 期末基金份额总额 34267391.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36238023.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1480965.000
5 期末基金份额总额 34757058.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42312316.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6074293.000
5 期末基金份额总额 36238023.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37985433.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1747410.000
5 期末基金份额总额 36238023.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42312316.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4326883.000
5 期末基金份额总额 37985433.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68318362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -26006046.000
5 期末基金份额总额 42312316.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47932522.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5620206.000
5 期末基金份额总额 42312316.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52780668.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4848146.000
5 期末基金份额总额 47932522.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68318362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -15537694.000
5 期末基金份额总额 52780668.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61682972.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8902304.000
5 期末基金份额总额 52780668.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68318362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6635390.000
5 期末基金份额总额 61682972.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116061137.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -47742775.000
5 期末基金份额总额 68318362.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78651370.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10333008.000
5 期末基金份额总额 68318362.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92722560.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14071190.000
5 期末基金份额总额 78651370.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116061137.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -23338577.000
5 期末基金份额总额 92722560.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104400014.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -11677454.000
5 期末基金份额总额 92722560.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116061137.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -11661123.000
5 期末基金份额总额 104400014.000

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