招商中证银行指数分级证券投资基金B类(150250)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9685

累计净值:0.9685 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.109亿份(2020-01-18) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12427687.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1480947.000
5 期末基金份额总额 10946740.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13533486.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1105799.000
5 期末基金份额总额 12427687.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16211759.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2678273.000
5 期末基金份额总额 13533486.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16116386.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2582900.000
5 期末基金份额总额 13533486.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16211759.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -95373.000
5 期末基金份额总额 16116386.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19071261.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2859502.000
5 期末基金份额总额 16211759.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16654963.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -443204.000
5 期末基金份额总额 16211759.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16900680.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -245717.000
5 期末基金份额总额 16654963.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19071261.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2170581.000
5 期末基金份额总额 16900680.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17216031.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -315351.000
5 期末基金份额总额 16900680.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19071261.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1855230.000
5 期末基金份额总额 17216031.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28313327.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9242066.000
5 期末基金份额总额 19071261.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19542269.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -471008.000
5 期末基金份额总额 19071261.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22655932.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3113663.000
5 期末基金份额总额 19542269.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28313327.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5657395.000
5 期末基金份额总额 22655932.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25071720.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2415788.000
5 期末基金份额总额 22655932.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28313327.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3241607.000
5 期末基金份额总额 25071720.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58011209.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -29697882.000
5 期末基金份额总额 28313327.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35101622.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6788295.000
5 期末基金份额总额 28313327.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43442179.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8340557.000
5 期末基金份额总额 35101622.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58011209.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14569030.000
5 期末基金份额总额 43442179.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50996646.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7554467.000
5 期末基金份额总额 43442179.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58011209.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7014563.000
5 期末基金份额总额 50996646.000

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