招商中证银行指数分级证券投资基金B类(150250)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3120

累计净值:1.3120 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10946740.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10946740.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9917514.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9917514.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10613709.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -696195.000
5 期末基金份额总额 9917514.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10946740.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -333031.000
5 期末基金份额总额 10613709.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10669537.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -55828.000
5 期末基金份额总额 10613709.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10946740.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -277203.000
5 期末基金份额总额 10669537.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16211759.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5265019.000
5 期末基金份额总额 10946740.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12427687.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1480947.000
5 期末基金份额总额 10946740.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13533486.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1105799.000
5 期末基金份额总额 12427687.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16211759.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2678273.000
5 期末基金份额总额 13533486.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16116386.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2582900.000
5 期末基金份额总额 13533486.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16211759.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -95373.000
5 期末基金份额总额 16116386.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19071261.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2859502.000
5 期末基金份额总额 16211759.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16654963.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -443204.000
5 期末基金份额总额 16211759.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16900680.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -245717.000
5 期末基金份额总额 16654963.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19071261.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2170581.000
5 期末基金份额总额 16900680.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17216031.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -315351.000
5 期末基金份额总额 16900680.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19071261.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1855230.000
5 期末基金份额总额 17216031.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28313327.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9242066.000
5 期末基金份额总额 19071261.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19542269.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -471008.000
5 期末基金份额总额 19071261.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22655932.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3113663.000
5 期末基金份额总额 19542269.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28313327.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5657395.000
5 期末基金份额总额 22655932.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25071720.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2415788.000
5 期末基金份额总额 22655932.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28313327.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3241607.000
5 期末基金份额总额 25071720.000

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