易方达银行指数分级证券投资基金A类(150255)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0078

累计净值:1.2326 净值更新日期:2020-08-04 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-08-06 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47648772.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -47648772.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-08-06 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47688202.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -47688202.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47648772.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 39430.000
5 期末基金份额总额 47688202.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47673575.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 14627.000
5 期末基金份额总额 47688202.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47648772.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 24803.000
5 期末基金份额总额 47673575.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50344171.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2695399.000
5 期末基金份额总额 47648772.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48085382.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -436610.000
5 期末基金份额总额 47648772.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48372105.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -286723.000
5 期末基金份额总额 48085382.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50344171.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1972066.000
5 期末基金份额总额 48372105.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49548376.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1176271.000
5 期末基金份额总额 48372105.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50344171.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -795795.000
5 期末基金份额总额 49548376.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102553340.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -52209169.000
5 期末基金份额总额 50344171.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50371078.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -26907.000
5 期末基金份额总额 50344171.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50779355.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -408277.000
5 期末基金份额总额 50371078.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102553340.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -51773985.000
5 期末基金份额总额 50779355.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66025548.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -15246193.000
5 期末基金份额总额 50779355.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102553340.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -36527792.000
5 期末基金份额总额 66025548.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140832860.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -38279520.000
5 期末基金份额总额 102553340.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105680750.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3127410.000
5 期末基金份额总额 102553340.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112708251.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7027501.000
5 期末基金份额总额 105680750.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140832860.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -28124609.000
5 期末基金份额总额 112708251.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142267255.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -29559004.000
5 期末基金份额总额 112708251.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140832860.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1434395.000
5 期末基金份额总额 142267255.000

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