易方达并购重组指数分级证券投资基金B类(150260)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2694

累计净值:0.7741 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.078亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9038829.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1273584.000
5 期末基金份额总额 7765245.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8239553.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -474308.000
5 期末基金份额总额 7765245.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9038829.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -799276.000
5 期末基金份额总额 8239553.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9979711.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -940882.000
5 期末基金份额总额 9038829.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9317435.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -278606.000
5 期末基金份额总额 9038829.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9419867.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -102432.000
5 期末基金份额总额 9317435.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9979711.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -559844.000
5 期末基金份额总额 9419867.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9786267.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -366400.000
5 期末基金份额总额 9419867.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9979711.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -193444.000
5 期末基金份额总额 9786267.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59184347.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -49204636.000
5 期末基金份额总额 9979711.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9927787.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 51924.000
5 期末基金份额总额 9979711.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10601361.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -673574.000
5 期末基金份额总额 9927787.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59184347.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -48582986.000
5 期末基金份额总额 10601361.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55858104.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -45256743.000
5 期末基金份额总额 10601361.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59184347.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3326243.000
5 期末基金份额总额 55858104.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80492894.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -21308547.000
5 期末基金份额总额 59184347.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62326838.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3142491.000
5 期末基金份额总额 59184347.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66476112.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4149274.000
5 期末基金份额总额 62326838.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80492894.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14016782.000
5 期末基金份额总额 66476112.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74360813.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7884701.000
5 期末基金份额总额 66476112.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80492894.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6132081.000
5 期末基金份额总额 74360813.000

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