华宝中证1000指数分级证券投资基金A类(150263)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0358

累计净值:1.2877 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.016亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1722316.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -160181.000
5 期末基金份额总额 1562135.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1734179.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -11863.000
5 期末基金份额总额 1722316.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1598464.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 135715.000
5 期末基金份额总额 1734179.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1733811.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 368.000
5 期末基金份额总额 1734179.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1772901.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -39090.000
5 期末基金份额总额 1733811.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1598464.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 174437.000
5 期末基金份额总额 1772901.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1548097.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 224804.000
5 期末基金份额总额 1772901.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1598464.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -50367.000
5 期末基金份额总额 1548097.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7220835.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5622371.000
5 期末基金份额总额 1598464.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1573179.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 25285.000
5 期末基金份额总额 1598464.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1562512.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 10667.000
5 期末基金份额总额 1573179.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7220835.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5658323.000
5 期末基金份额总额 1562512.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1560101.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 2411.000
5 期末基金份额总额 1562512.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7220835.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5660734.000
5 期末基金份额总额 1560101.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12008007.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4787172.000
5 期末基金份额总额 7220835.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7412746.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -191911.000
5 期末基金份额总额 7220835.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7727250.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -314504.000
5 期末基金份额总额 7412746.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12008007.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4280757.000
5 期末基金份额总额 7727250.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11536366.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3809116.000
5 期末基金份额总额 7727250.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12008007.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -471641.000
5 期末基金份额总额 11536366.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034