鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金A类(150277)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.2590 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23526909.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -23526909.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23842394.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -23842394.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23828421.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 13973.000
5 期末基金份额总额 23842394.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23526909.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 301512.000
5 期末基金份额总额 23828421.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23828421.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23828421.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23526909.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 301512.000
5 期末基金份额总额 23828421.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23116486.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 410423.000
5 期末基金份额总额 23526909.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23476103.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 50806.000
5 期末基金份额总额 23526909.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23397439.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 78664.000
5 期末基金份额总额 23476103.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23116486.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 280953.000
5 期末基金份额总额 23397439.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23442041.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -44602.000
5 期末基金份额总额 23397439.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23116486.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 325555.000
5 期末基金份额总额 23442041.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128530103.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -105413617.000
5 期末基金份额总额 23116486.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25140497.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2024011.000
5 期末基金份额总额 23116486.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26809043.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1668546.000
5 期末基金份额总额 25140497.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128530103.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -101721060.000
5 期末基金份额总额 26809043.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27466615.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -657572.000
5 期末基金份额总额 26809043.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128530103.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -101063488.000
5 期末基金份额总额 27466615.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278829430.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -150299327.000
5 期末基金份额总额 128530103.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156849609.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -28319506.000
5 期末基金份额总额 128530103.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182612941.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -25763332.000
5 期末基金份额总额 156849609.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278829430.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -96216489.000
5 期末基金份额总额 182612941.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263267695.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -80654754.000
5 期末基金份额总额 182612941.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278829430.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -15561735.000
5 期末基金份额总额 263267695.000

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