中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金A类(150287)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.3080 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.355亿份(2021-01-21) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78179294.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -42697457.000
5 期末基金份额总额 35481837.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99754272.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -21574978.000
5 期末基金份额总额 78179294.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97312161.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 2442111.000
5 期末基金份额总额 99754272.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173978597.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -74224325.000
5 期末基金份额总额 99754272.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97312161.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 76666436.000
5 期末基金份额总额 173978597.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41032388.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 56279773.000
5 期末基金份额总额 97312161.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74199256.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 23112905.000
5 期末基金份额总额 97312161.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68193388.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 6005868.000
5 期末基金份额总额 74199256.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41032388.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 27161000.000
5 期末基金份额总额 68193388.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61223317.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 6970071.000
5 期末基金份额总额 68193388.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41032388.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 20190929.000
5 期末基金份额总额 61223317.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139083574.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -98051186.000
5 期末基金份额总额 41032388.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141642394.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -100610006.000
5 期末基金份额总额 41032388.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135387857.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 6254537.000
5 期末基金份额总额 141642394.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139083574.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3695717.000
5 期末基金份额总额 135387857.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129537862.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 5849995.000
5 期末基金份额总额 135387857.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139083574.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9545712.000
5 期末基金份额总额 129537862.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844773796.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -705690222.000
5 期末基金份额总额 139083574.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142485186.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3401612.000
5 期末基金份额总额 139083574.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170601441.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -28116255.000
5 期末基金份额总额 142485186.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844773796.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -674172355.000
5 期末基金份额总额 170601441.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 646205262.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -475603821.000
5 期末基金份额总额 170601441.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844773796.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -198568534.000
5 期末基金份额总额 646205262.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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