中融中证煤炭指数分级证券投资基金A类(150289)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.2650 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.848亿份(2020-03-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177429433.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 7373365.000
5 期末基金份额总额 184802798.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102619610.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 82183188.000
5 期末基金份额总额 184802798.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101318133.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1301477.000
5 期末基金份额总额 102619610.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177429433.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -76111300.000
5 期末基金份额总额 101318133.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154629193.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -53311060.000
5 期末基金份额总额 101318133.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177429433.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -22800240.000
5 期末基金份额总额 154629193.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 512901609.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -335472176.000
5 期末基金份额总额 177429433.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169078412.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 8351021.000
5 期末基金份额总额 177429433.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190445174.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -21366762.000
5 期末基金份额总额 169078412.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 512901609.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -322456435.000
5 期末基金份额总额 190445174.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549503993.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -359058819.000
5 期末基金份额总额 190445174.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 512901609.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 36602384.000
5 期末基金份额总额 549503993.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1188148976.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -675247367.000
5 期末基金份额总额 512901609.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 376413576.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 136488033.000
5 期末基金份额总额 512901609.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632384654.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -255971078.000
5 期末基金份额总额 376413576.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1188148976.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -555764322.000
5 期末基金份额总额 632384654.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1063622755.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -431238101.000
5 期末基金份额总额 632384654.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1188148976.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -124526221.000
5 期末基金份额总额 1063622755.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133368794.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1054780182.000
5 期末基金份额总额 1188148976.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738692866.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 449456110.000
5 期末基金份额总额 1188148976.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362956511.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 375736355.000
5 期末基金份额总额 738692866.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133368794.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 229587717.000
5 期末基金份额总额 362956511.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165251687.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 197704824.000
5 期末基金份额总额 362956511.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133368794.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 31882893.000
5 期末基金份额总额 165251687.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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