华安中证银行指数分级证券投资基金之积极收益类(150300)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8398

累计净值:0.8398 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.830亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325139317.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -142121362.000
5 期末基金份额总额 183017955.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296305286.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -113287331.000
5 期末基金份额总额 183017955.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317245627.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -20940341.000
5 期末基金份额总额 296305286.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325139317.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7893690.000
5 期末基金份额总额 317245627.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317775074.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -529447.000
5 期末基金份额总额 317245627.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325139317.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7364243.000
5 期末基金份额总额 317775074.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 418784272.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -93644955.000
5 期末基金份额总额 325139317.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342230454.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -17091137.000
5 期末基金份额总额 325139317.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353333964.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -11103510.000
5 期末基金份额总额 342230454.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 418784272.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -65450308.000
5 期末基金份额总额 353333964.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394126636.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -40792672.000
5 期末基金份额总额 353333964.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 418784272.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -24657636.000
5 期末基金份额总额 394126636.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457700719.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -38916447.000
5 期末基金份额总额 418784272.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409313759.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 9470513.000
5 期末基金份额总额 418784272.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420483658.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -11169899.000
5 期末基金份额总额 409313759.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457700719.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -37217061.000
5 期末基金份额总额 420483658.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415905735.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 4577923.000
5 期末基金份额总额 420483658.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457700719.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -41794984.000
5 期末基金份额总额 415905735.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508007001.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -50306282.000
5 期末基金份额总额 457700719.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 502386226.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -44685507.000
5 期末基金份额总额 457700719.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590262794.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -87876568.000
5 期末基金份额总额 502386226.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508007001.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 82255793.000
5 期末基金份额总额 590262794.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655476347.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -65213553.000
5 期末基金份额总额 590262794.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508007001.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 147469346.000
5 期末基金份额总额 655476347.000

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