国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金积极收益类(150306)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:0.2940 净值更新日期:2019-03-29 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.022亿份(2019-04-22) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2235233.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4479.000
5 期末基金份额总额 2230754.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14096230.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -11860997.000
5 期末基金份额总额 2235233.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2236551.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1318.000
5 期末基金份额总额 2235233.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9623369.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7386818.000
5 期末基金份额总额 2236551.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14096230.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4472861.000
5 期末基金份额总额 9623369.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10322195.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -698826.000
5 期末基金份额总额 9623369.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14096230.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3774035.000
5 期末基金份额总额 10322195.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34734286.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -20638056.000
5 期末基金份额总额 14096230.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19733973.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5637743.000
5 期末基金份额总额 14096230.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22474370.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2740397.000
5 期末基金份额总额 19733973.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34734286.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -12259916.000
5 期末基金份额总额 22474370.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30794303.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8319933.000
5 期末基金份额总额 22474370.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34734286.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3939983.000
5 期末基金份额总额 30794303.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20800994.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 13933292.000
5 期末基金份额总额 34734286.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27350538.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 7383748.000
5 期末基金份额总额 34734286.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40647342.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -13296804.000
5 期末基金份额总额 27350538.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20800994.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 19846348.000
5 期末基金份额总额 40647342.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82587744.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -41940402.000
5 期末基金份额总额 40647342.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20800994.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 61786750.000
5 期末基金份额总额 82587744.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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