交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金稳健收益类(150317)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.2970 净值更新日期:2020-11-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.006亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 中证互联网金融指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 570223.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 19619.000
5 期末基金份额总额 589842.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 555693.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 14530.000
5 期末基金份额总额 570223.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 569765.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 458.000
5 期末基金份额总额 570223.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 555693.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 14072.000
5 期末基金份额总额 569765.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557834.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2141.000
5 期末基金份额总额 555693.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 555659.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 34.000
5 期末基金份额总额 555693.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 555659.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 555659.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557834.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2175.000
5 期末基金份额总额 555659.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 569820.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14161.000
5 期末基金份额总额 555659.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557834.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 11986.000
5 期末基金份额总额 569820.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2341478.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1783644.000
5 期末基金份额总额 557834.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2036406.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1478572.000
5 期末基金份额总额 557834.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2029956.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 6450.000
5 期末基金份额总额 2036406.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2341478.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -311522.000
5 期末基金份额总额 2029956.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2060406.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -30450.000
5 期末基金份额总额 2029956.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2341478.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -281072.000
5 期末基金份额总额 2060406.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5103894.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2762416.000
5 期末基金份额总额 2341478.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2585156.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -243678.000
5 期末基金份额总额 2341478.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3959410.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1374254.000
5 期末基金份额总额 2585156.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5103894.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1144484.000
5 期末基金份额总额 3959410.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4777881.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -818471.000
5 期末基金份额总额 3959410.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5103894.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -326013.000
5 期末基金份额总额 4777881.000

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