富国中证煤炭指数分级证券投资基金积极收益类(150322)

管理费: 1.000% 托管费: 0.120%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1190

累计净值:0.1890 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.131亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19959916.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6822656.000
5 期末基金份额总额 13137260.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19629511.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6492251.000
5 期末基金份额总额 13137260.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22425745.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2796234.000
5 期末基金份额总额 19629511.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19959916.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 2465829.000
5 期末基金份额总额 22425745.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22453879.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -28134.000
5 期末基金份额总额 22425745.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19959916.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 2493963.000
5 期末基金份额总额 22453879.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24803886.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4843970.000
5 期末基金份额总额 19959916.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19440963.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 518953.000
5 期末基金份额总额 19959916.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20597234.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1156271.000
5 期末基金份额总额 19440963.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24803886.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4206652.000
5 期末基金份额总额 20597234.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25754708.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5157474.000
5 期末基金份额总额 20597234.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24803886.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 950822.000
5 期末基金份额总额 25754708.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34243219.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -9439333.000
5 期末基金份额总额 24803886.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23621379.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 1182507.000
5 期末基金份额总额 24803886.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24389038.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -767659.000
5 期末基金份额总额 23621379.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34243219.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9854181.000
5 期末基金份额总额 24389038.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25503478.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1114440.000
5 期末基金份额总额 24389038.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34243219.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8739741.000
5 期末基金份额总额 25503478.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129078745.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -94835526.000
5 期末基金份额总额 34243219.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37218436.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2975217.000
5 期末基金份额总额 34243219.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75296351.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -38077915.000
5 期末基金份额总额 37218436.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129078745.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -53782394.000
5 期末基金份额总额 75296351.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115939725.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -40643374.000
5 期末基金份额总额 75296351.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129078745.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -13139020.000
5 期末基金份额总额 115939725.000

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