工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之工银高铁A份额(150325)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.2930 净值更新日期:2020-11-03 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.055亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2185320.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 3288592.000
5 期末基金份额总额 5473912.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2186320.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1000.000
5 期末基金份额总额 2185320.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2185320.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2185320.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2186320.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1000.000
5 期末基金份额总额 2185320.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2411437.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -225117.000
5 期末基金份额总额 2186320.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2186320.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2186320.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2311514.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -125194.000
5 期末基金份额总额 2186320.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2411437.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -99923.000
5 期末基金份额总额 2311514.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2357914.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -46400.000
5 期末基金份额总额 2311514.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2411437.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -53523.000
5 期末基金份额总额 2357914.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11242947.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8831510.000
5 期末基金份额总额 2411437.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9493159.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7081722.000
5 期末基金份额总额 2411437.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9695630.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -202471.000
5 期末基金份额总额 9493159.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11242947.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1547317.000
5 期末基金份额总额 9695630.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10739704.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1044074.000
5 期末基金份额总额 9695630.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11242947.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -503243.000
5 期末基金份额总额 10739704.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10895928.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 347019.000
5 期末基金份额总额 11242947.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11816644.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -573697.000
5 期末基金份额总额 11242947.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12493655.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -677011.000
5 期末基金份额总额 11816644.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10895928.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1597727.000
5 期末基金份额总额 12493655.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12890942.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -397287.000
5 期末基金份额总额 12493655.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10895928.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1995014.000
5 期末基金份额总额 12890942.000

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