工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之工银新能源B份额(150328)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4728

累计净值:0.4090 净值更新日期:2020-10-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.012亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×95%+金融机构人民币活 期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1433339.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -227404.000
5 期末基金份额总额 1205935.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1817087.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -383748.000
5 期末基金份额总额 1433339.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1705187.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -271848.000
5 期末基金份额总额 1433339.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1817087.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -111900.000
5 期末基金份额总额 1705187.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1912946.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -95859.000
5 期末基金份额总额 1817087.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1915087.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -98000.000
5 期末基金份额总额 1817087.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1915087.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1915087.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1912946.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 2141.000
5 期末基金份额总额 1915087.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1925513.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10426.000
5 期末基金份额总额 1915087.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1912946.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 12567.000
5 期末基金份额总额 1925513.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4968273.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3055327.000
5 期末基金份额总额 1912946.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2234022.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -321076.000
5 期末基金份额总额 1912946.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2461210.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -227188.000
5 期末基金份额总额 2234022.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4968273.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2507063.000
5 期末基金份额总额 2461210.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4908041.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2446831.000
5 期末基金份额总额 2461210.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4968273.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -60232.000
5 期末基金份额总额 4908041.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7640861.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2672588.000
5 期末基金份额总额 4968273.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5038481.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -70208.000
5 期末基金份额总额 4968273.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6462447.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1423966.000
5 期末基金份额总额 5038481.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7640861.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1178414.000
5 期末基金份额总额 6462447.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7170172.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -707725.000
5 期末基金份额总额 6462447.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7640861.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -470689.000
5 期末基金份额总额 7170172.000

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