方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金B份额(150330)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0140

累计净值:2.0510 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.534亿份(2020-10-27) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53245574.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 144479.000
5 期末基金份额总额 53390053.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57757014.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4511440.000
5 期末基金份额总额 53245574.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57942374.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4696800.000
5 期末基金份额总额 53245574.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57757014.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 185360.000
5 期末基金份额总额 57942374.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42786212.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 14970802.000
5 期末基金份额总额 57757014.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60016235.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2259221.000
5 期末基金份额总额 57757014.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60253400.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -237165.000
5 期末基金份额总额 60016235.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42786212.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 17467188.000
5 期末基金份额总额 60253400.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74397129.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14143729.000
5 期末基金份额总额 60253400.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42786212.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 31610917.000
5 期末基金份额总额 74397129.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44475953.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1689741.000
5 期末基金份额总额 42786212.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38919391.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 3866821.000
5 期末基金份额总额 42786212.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42589233.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3669842.000
5 期末基金份额总额 38919391.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44475953.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1886720.000
5 期末基金份额总额 42589233.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42697087.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -107854.000
5 期末基金份额总额 42589233.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44475953.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1778866.000
5 期末基金份额总额 42697087.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105551991.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -61076038.000
5 期末基金份额总额 44475953.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40251153.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 4224800.000
5 期末基金份额总额 44475953.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57956756.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -17705603.000
5 期末基金份额总额 40251153.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105551991.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -47595235.000
5 期末基金份额总额 57956756.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109148877.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -51192121.000
5 期末基金份额总额 57956756.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105551991.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 3596886.000
5 期末基金份额总额 109148877.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034