银华中证国防安全指数分级证券投资基金B类(150352)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1250

累计净值:1.1250 净值更新日期:2016-06-14 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.003亿份(2016-08-24 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 95%×中证国防安全指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2016年
  • 2015年
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1216309.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -936205.000
5 期末基金份额总额 280104.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 907634.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -627530.000
5 期末基金份额总额 280104.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1216309.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -308675.000
5 期末基金份额总额 907634.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9396339.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8180030.000
5 期末基金份额总额 1216309.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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