建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(159763)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4902

累计净值:0.4902 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.407亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-08-19

业绩比较基准: 中证新材料主题指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143707747.000
2 期间基金总申购份额 7000000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140707747.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133707747.000
2 期间基金总申购份额 16000000.000
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143707747.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136707747.000
2 期间基金总申购份额 8000000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143707747.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133707747.000
2 期间基金总申购份额 8000000.000
3 期间总赎回份额 5000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136707747.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150707747.000
2 期间基金总申购份额 21000000.000
3 期间总赎回份额 38000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133707747.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131707747.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133707747.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134707747.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 5000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131707747.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150707747.000
2 期间基金总申购份额 14000000.000
3 期间总赎回份额 30000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134707747.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148707747.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 17000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134707747.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150707747.000
2 期间基金总申购份额 11000000.000
3 期间总赎回份额 13000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148707747.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-19 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408707747.000
2 期间基金总申购份额 22000000.000
3 期间总赎回份额 280000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150707747.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283707747.000
2 期间基金总申购份额 14000000.000
3 期间总赎回份额 147000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150707747.000

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