易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(159781)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4954

累计净值:0.4954 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:成曦,伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:135.859亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-28

业绩比较基准: 中证科创创业50指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11653860533.000
2 期间基金总申购份额 2415000000.000
3 期间总赎回份额 483000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13585860533.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10240860533.000
2 期间基金总申购份额 3774000000.000
3 期间总赎回份额 2361000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11653860533.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11536860533.000
2 期间基金总申购份额 1635000000.000
3 期间总赎回份额 1518000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11653860533.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10240860533.000
2 期间基金总申购份额 2139000000.000
3 期间总赎回份额 843000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11536860533.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8350860533.000
2 期间基金总申购份额 8172000000.000
3 期间总赎回份额 6282000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10240860533.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10042860533.000
2 期间基金总申购份额 1233000000.000
3 期间总赎回份额 1035000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10240860533.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9775860533.000
2 期间基金总申购份额 1491000000.000
3 期间总赎回份额 1224000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10042860533.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8350860533.000
2 期间基金总申购份额 5448000000.000
3 期间总赎回份额 4023000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9775860533.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10183860533.000
2 期间基金总申购份额 1710000000.000
3 期间总赎回份额 2118000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9775860533.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8350860533.000
2 期间基金总申购份额 3738000000.000
3 期间总赎回份额 1905000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10183860533.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-28 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3004860533.000
2 期间基金总申购份额 14898000000.000
3 期间总赎回份额 9552000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8350860533.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9667860533.000
2 期间基金总申购份额 1893000000.000
3 期间总赎回份额 3210000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8350860533.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3004860533.000
2 期间基金总申购份额 13005000000.000
3 期间总赎回份额 6342000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9667860533.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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