前海开源黄金交易型开放式证券投资基金(159812)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.5907

累计净值:1.1813 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:梁溥森,孔芳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:商品型
最新规模:0.312亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14413149.000
2 期间基金总申购份额 20700000.000
3 期间总赎回份额 3900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31213149.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16213149.000
2 期间基金总申购份额 2700000.000
3 期间总赎回份额 4500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14413149.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15613149.000
2 期间基金总申购份额 1200000.000
3 期间总赎回份额 2400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14413149.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16213149.000
2 期间基金总申购份额 1500000.000
3 期间总赎回份额 2100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15613149.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15313149.000
2 期间基金总申购份额 13800000.000
3 期间总赎回份额 12900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16213149.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16513149.000
2 期间基金总申购份额 2700000.000
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16213149.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16513149.000
2 期间基金总申购份额 1500000.000
3 期间总赎回份额 1500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16513149.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15313149.000
2 期间基金总申购份额 9600000.000
3 期间总赎回份额 8400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16513149.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17113149.000
2 期间基金总申购份额 900000.000
3 期间总赎回份额 1500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16513149.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15313149.000
2 期间基金总申购份额 8700000.000
3 期间总赎回份额 6900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17113149.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20713149.000
2 期间基金总申购份额 14700000.000
3 期间总赎回份额 20100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15313149.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15313149.000
2 期间基金总申购份额 2700000.000
3 期间总赎回份额 2700000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15313149.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20113149.000
2 期间基金总申购份额 2100000.000
3 期间总赎回份额 6900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15313149.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20713149.000
2 期间基金总申购份额 9900000.000
3 期间总赎回份额 10500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20113149.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21313149.000
2 期间基金总申购份额 1500000.000
3 期间总赎回份额 2700000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20113149.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20713149.000
2 期间基金总申购份额 8400000.000
3 期间总赎回份额 7800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21313149.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317166441.000
2 期间基金总申购份额 43800000.000
3 期间总赎回份额 104700000.000
4 期间基金拆分变动份额 -235553292.000
5 期末基金份额总额 20713149.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21913149.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 4200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20713149.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58213149.000
2 期间基金总申购份额 3600000.000
3 期间总赎回份额 39900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21913149.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-29 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317166441.000
2 期间基金总申购份额 37200000.000
3 期间总赎回份额 60600000.000
4 期间基金拆分变动份额 -235553292.000
5 期末基金份额总额 58213149.000

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