鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(159813)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6251

累计净值:0.9377 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗英宇 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:75.059亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:申万宏源证券有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 国证半导体芯片指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6023862410.000
2 期间基金总申购份额 3565000000.000
3 期间总赎回份额 2083000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7505862410.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645862410.000
2 期间基金总申购份额 7792000000.000
3 期间总赎回份额 5414000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6023862410.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3952862410.000
2 期间基金总申购份额 5049000000.000
3 期间总赎回份额 2978000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6023862410.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3645862410.000
2 期间基金总申购份额 2743000000.000
3 期间总赎回份额 2436000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3952862410.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738862410.000
2 期间基金总申购份额 5513000000.000
3 期间总赎回份额 2606000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3645862410.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2707862410.000
2 期间基金总申购份额 1819000000.000
3 期间总赎回份额 881000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3645862410.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1819862410.000
2 期间基金总申购份额 1837000000.000
3 期间总赎回份额 949000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2707862410.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738862410.000
2 期间基金总申购份额 1857000000.000
3 期间总赎回份额 776000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1819862410.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1264862410.000
2 期间基金总申购份额 1131000000.000
3 期间总赎回份额 576000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1819862410.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738862410.000
2 期间基金总申购份额 726000000.000
3 期间总赎回份额 200000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1264862410.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 642741718.000
2 期间基金总申购份额 1237500000.000
3 期间总赎回份额 1317000000.000
4 期间基金拆分变动份额 175620692.000
5 期末基金份额总额 738862410.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637862410.000
2 期间基金总申购份额 459000000.000
3 期间总赎回份额 358000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 738862410.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268741718.000
2 期间基金总申购份额 424500000.000
3 期间总赎回份额 231000000.000
4 期间基金拆分变动份额 175620692.000
5 期末基金份额总额 637862410.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 642741718.000
2 期间基金总申购份额 354000000.000
3 期间总赎回份额 728000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268741718.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 586241718.000
2 期间基金总申购份额 71500000.000
3 期间总赎回份额 389000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268741718.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 642741718.000
2 期间基金总申购份额 282500000.000
3 期间总赎回份额 339000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 586241718.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-17 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559741718.000
2 期间基金总申购份额 1463000000.000
3 期间总赎回份额 1380000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 642741718.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 692241718.000
2 期间基金总申购份额 424500000.000
3 期间总赎回份额 474000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 642741718.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308241718.000
2 期间基金总申购份额 913500000.000
3 期间总赎回份额 529500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 692241718.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-17 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559741718.000
2 期间基金总申购份额 125000000.000
3 期间总赎回份额 376500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308241718.000

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