天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金(159820)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9094

累计净值:0.9094 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:24.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 中证500指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2331408470.000
2 期间基金总申购份额 110000000.000
3 期间总赎回份额 25000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2416408470.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2476408470.000
2 期间基金总申购份额 40000000.000
3 期间总赎回份额 185000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2331408470.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2366408470.000
2 期间基金总申购份额 32500000.000
3 期间总赎回份额 67500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2331408470.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2476408470.000
2 期间基金总申购份额 7500000.000
3 期间总赎回份额 117500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2366408470.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2056408470.000
2 期间基金总申购份额 627500000.000
3 期间总赎回份额 207500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2476408470.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2426408470.000
2 期间基金总申购份额 87500000.000
3 期间总赎回份额 37500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2476408470.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2381408470.000
2 期间基金总申购份额 82500000.000
3 期间总赎回份额 37500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2426408470.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2056408470.000
2 期间基金总申购份额 457500000.000
3 期间总赎回份额 132500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2381408470.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2248908470.000
2 期间基金总申购份额 177500000.000
3 期间总赎回份额 45000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2381408470.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2056408470.000
2 期间基金总申购份额 280000000.000
3 期间总赎回份额 87500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2248908470.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2468908470.000
2 期间基金总申购份额 2090000000.000
3 期间总赎回份额 2502500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2056408470.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2536408470.000
2 期间基金总申购份额 290000000.000
3 期间总赎回份额 770000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2056408470.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2153908470.000
2 期间基金总申购份额 865000000.000
3 期间总赎回份额 482500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2536408470.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2468908470.000
2 期间基金总申购份额 935000000.000
3 期间总赎回份额 1250000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2153908470.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2148908470.000
2 期间基金总申购份额 400000000.000
3 期间总赎回份额 395000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2153908470.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2468908470.000
2 期间基金总申购份额 535000000.000
3 期间总赎回份额 855000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2148908470.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-07 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333908470.000
2 期间基金总申购份额 2785000000.000
3 期间总赎回份额 650000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2468908470.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2533908470.000
2 期间基金总申购份额 370000000.000
3 期间总赎回份额 435000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2468908470.000

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