嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159823)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43163219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 85200000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 76800000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51563219.000 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52163219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 63000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43163219.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44963219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28800000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30600000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43163219.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52163219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25200000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32400000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44963219.000 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 78563219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65400000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 91800000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52163219.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57563219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55800000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61200000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52163219.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70763219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7800000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57563219.000 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 78563219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1800000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9600000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70763219.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 74963219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4200000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70763219.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 78563219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1800000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5400000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 74963219.000 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 92963219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 90000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 104400000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 78563219.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70763219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9600000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1800000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 78563219.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76163219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5400000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70763219.000 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 92963219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 80400000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97200000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76163219.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 88163219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76163219.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 92963219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 80400000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85200000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88163219.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-09-24 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 296363219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1200000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 204600000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 92963219.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 296363219.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1200000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 204600000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 92963219.000 |
