富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金(159825)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8580

累计净值:0.8580 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.611亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-12-10

业绩比较基准: 中证农业主题指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2105077407.000
2 期间基金总申购份额 724000000.000
3 期间总赎回份额 668000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2161077407.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2563077407.000
2 期间基金总申购份额 2778000000.000
3 期间总赎回份额 3236000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2105077407.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3096077407.000
2 期间基金总申购份额 1137000000.000
3 期间总赎回份额 2128000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2105077407.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2563077407.000
2 期间基金总申购份额 1641000000.000
3 期间总赎回份额 1108000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3096077407.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1212077407.000
2 期间基金总申购份额 6137000000.000
3 期间总赎回份额 4786000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2563077407.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2066077407.000
2 期间基金总申购份额 1876000000.000
3 期间总赎回份额 1379000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2563077407.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1823077407.000
2 期间基金总申购份额 1388000000.000
3 期间总赎回份额 1145000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2066077407.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1212077407.000
2 期间基金总申购份额 2873000000.000
3 期间总赎回份额 2262000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1823077407.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1015077407.000
2 期间基金总申购份额 1464000000.000
3 期间总赎回份额 656000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1823077407.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1212077407.000
2 期间基金总申购份额 1409000000.000
3 期间总赎回份额 1606000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015077407.000

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