嘉实上海金交易型开放式证券投资基金(159831)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.6577

累计净值:1.1715 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:商品型
最新规模:0.067亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8156243.000
2 期间基金总申购份额 6300000.000
3 期间总赎回份额 7800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6656243.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3356243.000
2 期间基金总申购份额 21900000.000
3 期间总赎回份额 17100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8156243.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9356243.000
2 期间基金总申购份额 6300000.000
3 期间总赎回份额 7500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8156243.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3356243.000
2 期间基金总申购份额 15600000.000
3 期间总赎回份额 9600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9356243.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-23 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371162010.000
2 期间基金总申购份额 51000000.000
3 期间总赎回份额 141000000.000
4 期间基金拆分变动份额 -277805767.000
5 期末基金份额总额 3356243.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4856243.000
2 期间基金总申购份额 17100000.000
3 期间总赎回份额 18600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3356243.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5756243.000
2 期间基金总申购份额 27300000.000
3 期间总赎回份额 28200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4856243.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-23 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371162010.000
2 期间基金总申购份额 6600000.000
3 期间总赎回份额 94200000.000
4 期间基金拆分变动份额 -277805767.000
5 期末基金份额总额 5756243.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93356243.000
2 期间基金总申购份额 6600000.000
3 期间总赎回份额 94200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5756243.000

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