深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金(159909)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5683

累计净值:1.7119 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.916亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-06-27

业绩比较基准: 深证TMT50 指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444061992.000
2 期间基金总申购份额 70000000.000
3 期间总赎回份额 22500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491561992.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291561992.000
2 期间基金总申购份额 257500000.000
3 期间总赎回份额 105000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444061992.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319061992.000
2 期间基金总申购份额 182500000.000
3 期间总赎回份额 57500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444061992.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291561992.000
2 期间基金总申购份额 75000000.000
3 期间总赎回份额 47500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319061992.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229061992.000
2 期间基金总申购份额 107500000.000
3 期间总赎回份额 45000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291561992.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269061992.000
2 期间基金总申购份额 32500000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291561992.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254061992.000
2 期间基金总申购份额 17500000.000
3 期间总赎回份额 2500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269061992.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229061992.000
2 期间基金总申购份额 57500000.000
3 期间总赎回份额 32500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254061992.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241561992.000
2 期间基金总申购份额 27500000.000
3 期间总赎回份额 15000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254061992.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229061992.000
2 期间基金总申购份额 30000000.000
3 期间总赎回份额 17500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241561992.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36521449.000
2 期间基金总申购份额 5500000.000
3 期间总赎回份额 77000000.000
4 期间基金拆分变动份额 264040543.000
5 期末基金份额总额 229061992.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241561992.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 12500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229061992.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266561992.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额 30000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241561992.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36521449.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 34500000.000
4 期间基金拆分变动份额 264040543.000
5 期末基金份额总额 266561992.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289061992.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 22500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266561992.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36521449.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额 264040543.000
5 期末基金份额总额 289061992.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66021449.000
2 期间基金总申购份额 43500000.000
3 期间总赎回份额 73000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36521449.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39771449.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 3750000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36521449.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49771449.000
2 期间基金总申购份额 10000000.000
3 期间总赎回份额 20000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39771449.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66021449.000
2 期间基金总申购份额 33000000.000
3 期间总赎回份额 49250000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49771449.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69021449.000
2 期间基金总申购份额 1250000.000
3 期间总赎回份额 20500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49771449.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66021449.000
2 期间基金总申购份额 31750000.000
3 期间总赎回份额 28750000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69021449.000

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