深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(159913)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8820

累计净值:1.8820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-09-22

业绩比较基准: 深证300价值价格指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23829693.000
2 期间基金总申购份额 10200000.000
3 期间总赎回份额 9300000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24729693.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22629693.000
2 期间基金总申购份额 216300000.000
3 期间总赎回份额 215100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23829693.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22629693.000
2 期间基金总申购份额 38400000.000
3 期间总赎回份额 37200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23829693.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22629693.000
2 期间基金总申购份额 177900000.000
3 期间总赎回份额 177900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22629693.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22329693.000
2 期间基金总申购份额 25800000.000
3 期间总赎回份额 25500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22629693.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22329693.000
2 期间基金总申购份额 20400000.000
3 期间总赎回份额 20100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22629693.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25629693.000
2 期间基金总申购份额 600000.000
3 期间总赎回份额 3900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22329693.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22329693.000
2 期间基金总申购份额 4800000.000
3 期间总赎回份额 1500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25629693.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21429693.000
2 期间基金总申购份额 4200000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25629693.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22329693.000
2 期间基金总申购份额 600000.000
3 期间总赎回份额 1500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21429693.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28329693.000
2 期间基金总申购份额 58000000.000
3 期间总赎回份额 64000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22329693.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27329693.000
2 期间基金总申购份额 27000000.000
3 期间总赎回份额 32000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22329693.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26329693.000
2 期间基金总申购份额 12000000.000
3 期间总赎回份额 11000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27329693.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28329693.000
2 期间基金总申购份额 19000000.000
3 期间总赎回份额 21000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26329693.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26329693.000
2 期间基金总申购份额 7000000.000
3 期间总赎回份额 7000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26329693.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28329693.000
2 期间基金总申购份额 12000000.000
3 期间总赎回份额 14000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26329693.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36329693.000
2 期间基金总申购份额 71000000.000
3 期间总赎回份额 79000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28329693.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29329693.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 7000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28329693.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33329693.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29329693.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36329693.000
2 期间基金总申购份额 63000000.000
3 期间总赎回份额 66000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33329693.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35329693.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33329693.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36329693.000
2 期间基金总申购份额 63000000.000
3 期间总赎回份额 64000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35329693.000

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